个旧市审计局2016年部门决算说明
一、部门概况
(一)基本情况
自2003年实行国库集中支付以来,个旧市审计局的账务均由个旧市会计核算中心进行管理核算,单位内设报账员一人,负责平时预算、报账收付和部分上报报表等与报账相关的工作。
(二)部门情况
1.部门职能
个旧市审计局成立于1983年,隶属于个旧市人民政府,部门级别为正科级;主要职能是对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.机构情况及增减变动原因
根据部门职责,市审计局共设:办公室、法制科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、行政事业审计科、企业审计科7个内设机构,与上一年度相比,机构没有变动。
3.人员情况及增减变动原因
个旧市审计局共有行政编制21名,事业编制2名,实有行政人员19名(其中:局长1名、副局长2名)、工勤人员1名;2016年度共有调出人员2人,退休人员1人。
4.部门财务管理情况
2016年,市审计局在市财政局和市会计核算中心指导帮助下,严格遵守《行政单位会计制度》,加强和完善内部财务制度建设,严格执行预算管理,节约预算开支,规范报账管理,加强财务人员业务培训,不断提高财务管理水平。
二、2016年部门决算表
2016年部门决算表包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费表共9张表,详见附件1。
三、2016年部门决算说明
个旧市审计局总收入397.24万元,其中:公共财政决算397.24万元,上年年末结余收入54万元。
2016年部门决算总支出429.41万元,其中:基本支出328.41万元,占总支出的76.5%,项目支出101万元,占总支出的23.5%。按支出功能科目分类,支出分别列“201-08”支出,主要反映单位行政运行的支出、“208-01”支出,主要反映其他人力资源和社会保障管理事务的支出、“208-05”支出,主要反映归口管理的行政单位离退休的支出、“210-05”支出,主要反映行政单位医疗支出。
(一)基本支出情况
2016年用于保障个旧市审计局机构正常运转的日常支出282.98万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障个旧市审计局机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出101万元,用于购买办公设备等开支。
个旧市审计局2016年财政拨款“三公”
经费预算情况说明
个旧市审计局部门(单位)财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2016年个旧市审计局部门根据实际工作情况未安排出国(境)经费预算。
二、公务接待费
2016年审计部门拟安排公务接待费预算9万元,主要用于接待上级或有关部门等人员所产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年审计部门拟安排公车购置及运行维护费4万元,其中:购置经费0万元、运行维护费4万元,主要用于保障审计项目开展的资金核查、现场调查、取证等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表6 |
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个旧市审计局部门2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年预算数 |
合计 |
13 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
9 |
3、公务用车费 |
4 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4 |
(2)公务用车购置 |